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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 513.00 | 253.00 | 2 260.00 | 2 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 569 063.00 | 389 029.00 | 180 034.00 | 569 063.00 |
040 Immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 937.00 | 389 282.00 | 203 655.00 | 592 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
060 Stock marchandises | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
072 Créances – Autres | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 479.00 | | 212 479.00 | 212 479.00 |
110 Total général Actif | 805 416.00 | 389 282.00 | 416 134.00 | 805 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 511.00 | | | 232 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 529.00 | | | 230 529.00 |
222 Production stockée | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
230 Autres produits | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 678.00 | | | 492 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 027.00 | | | 157 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 639.00 | | | -5 639.00 |
242 Autres charges externes. | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 329.00 | | | 115 329.00 |
252 Charges sociales | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 379.00 | | | 452 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
280 Produits financiers | 606.00 | | | 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
294 Charges financières | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 402.00 | | | 566 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |