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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 513.00 | 1 258.00 | 1 255.00 | 2 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 614 509.00 | 459 923.00 | 154 586.00 | 614 509.00 |
040 Immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 918.00 | 461 181.00 | 174 737.00 | 635 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
060 Stock marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
072 Créances – Autres | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 189.00 | | 182 189.00 | 182 189.00 |
110 Total général Actif | 818 107.00 | 461 181.00 | 356 927.00 | 818 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 043.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 303.00 | | | 600 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |