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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 513.00 | 755.00 | 1 758.00 | 2 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 576 261.00 | 425 062.00 | 151 199.00 | 576 261.00 |
040 Immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 303.00 | 425 817.00 | 174 486.00 | 600 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
060 Stock marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
072 Créances – Autres | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 078.00 | | 179 078.00 | 179 078.00 |
110 Total général Actif | 779 381.00 | 425 817.00 | 353 564.00 | 779 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 262.00 | | | 248 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 842.00 | | | 231 842.00 |
222 Production stockée | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
230 Autres produits | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 196.00 | | | 485 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 273.00 | | | 170 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
242 Autres charges externes. | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
252 Charges sociales | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 552.00 | | | 478 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
280 Produits financiers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
294 Charges financières | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 937.00 | | | 592 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |