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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 754.00 | 43 014.00 | 33 739.00 | 76 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 9 057.00 | 1 416.00 | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 088.00 | 97 139.00 | 46 948.00 | 144 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 791.00 | 149 211.00 | 332 579.00 | 481 791.00 |
BT Marchandises | 389 730.00 | | 389 730.00 | 389 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 286.00 | 1 863.00 | 34 423.00 | 36 286.00 |
BZ Autres créances | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CF Disponibilités | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 169.00 | 1 863.00 | 470 305.00 | 472 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 960.00 | 151 074.00 | 802 885.00 | 953 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 827.00 | 326 444.00 | | 301 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 450.00 | -24 616.00 | | -21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 288 761.00 | 310 212.00 | | 288 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 406.00 | 10 631.00 | | 36 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 277.00 | 97 958.00 | | 119 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 056.00 | 3 663.00 | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 000.00 | 151 323.00 | | 261 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 903.00 | 75 252.00 | | 72 903.00 |
EA Autres dettes | 11 366.00 | 11 206.00 | | 11 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 123.00 | 350 036.00 | | 514 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 885.00 | 660 249.00 | | 802 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 979.00 | | 48 812.00 | 432 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 993.00 | | 33 662.00 | 291 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 462.00 | | 15 100.00 | 139 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 50.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 420.00 | 23 791.00 | | 125 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 426.00 | 6 589.00 | | 36 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 994.00 | 17 203.00 | | 88 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 672.00 | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 672.00 | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | 672.00 | | 1 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 943.00 | 5 553.00 | 22 936.00 | 35 943.00 |
VI Groupe et associés | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 067.00 | 477 677.00 | 22 936.00 | 508 067.00 |