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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 2 552.00 | 1 272.00 | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 674.00 | 10 382.00 | 4 291.00 | 14 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 760.00 | 116 830.00 | 17 930.00 | 134 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 810.00 | 129 764.00 | 274 049.00 | 403 810.00 |
BT Marchandises | 688 325.00 | | 688 325.00 | 688 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CF Disponibilités | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 419.00 | | 761 419.00 | 761 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 229.00 | 129 764.00 | 1 035 464.00 | 1 165 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 738.00 | 364 918.00 | | 415 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 488.00 | 65 820.00 | | 55 488.00 |
DL TOTAL (I) | 479 611.00 | 439 123.00 | | 479 611.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 492.00 | 127.00 | | 297 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 514.00 | 16 820.00 | | 12 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 473.00 | 79 001.00 | | 168 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 797.00 | 81 364.00 | | 54 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 7 145.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 853.00 | 197 788.00 | | 555 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 464.00 | 636 911.00 | | 1 035 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 852.00 | | 22 404.00 | 386 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 403 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 149 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 900.00 | | 825.00 | 251 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 377.00 | | 21 503.00 | 133 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | 76.00 | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 339.00 | 7 870.00 | 5 445.00 | 127 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 243.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 031.00 | 6 626.00 | 5 445.00 | 126 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 473.00 | 168 473.00 | | 168 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 460.00 | 77 895.00 | 219 565.00 | 297 460.00 |
VI Groupe et associés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 414.00 | 50 338.00 | 76.00 | 50 414.00 |
VW T.V.A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 338.00 | 323 773.00 | 219 565.00 | 543 338.00 |