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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 308.00 | 1 691.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 903.00 | 115 557.00 | 7 345.00 | 122 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 852.00 | 127 339.00 | 259 512.00 | 386 852.00 |
BT Marchandises | 317 351.00 | | 317 351.00 | 317 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BZ Autres créances | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CF Disponibilités | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 399.00 | | 377 399.00 | 377 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 251.00 | 127 339.00 | 636 911.00 | 764 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 918.00 | 344 183.00 | | 364 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 820.00 | 20 734.00 | | 65 820.00 |
DL TOTAL (I) | 439 123.00 | 373 303.00 | | 439 123.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 328.00 | 19 110.00 | | 13 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 9 172.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 611.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 820.00 | 10 059.00 | | 16 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 001.00 | 274 336.00 | | 79 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 364.00 | 73 362.00 | | 81 364.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 11 796.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 788.00 | 414 449.00 | | 197 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 911.00 | 787 752.00 | | 636 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 456.00 | | | 430 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 604.00 | 386 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 604.00 | 251 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 504.00 | | | 295 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 377.00 | | | 133 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 166.00 | 7 173.00 | | 120 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 1 000.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 857.00 | 6 173.00 | | 119 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 328.00 | 5 874.00 | 7 454.00 | 13 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VW T.V.A. | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 968.00 | 173 514.00 | 7 454.00 | 180 968.00 |