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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 4 307.00 | 2 227.00 | 2 079.00 | 4 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 533.00 | 54 813.00 | 77 720.00 | 132 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 513.00 | 24 695.00 | 2 818.00 | 27 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 062.00 | 82 298.00 | 91 764.00 | 174 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
BZ Autres créances | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CF Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 266.00 | 82 298.00 | 204 968.00 | 287 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DG Autres réserves | 17 843.00 | 6 937.00 | | 17 843.00 |
DH Report à nouveau | | -11 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 714.00 | 22 676.00 | | 21 714.00 |
DL TOTAL (I) | 71 940.00 | 50 227.00 | | 71 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 101.00 | 15 791.00 | | 76 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 028.00 | 20 713.00 | | 34 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 898.00 | 24 820.00 | | 22 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 027.00 | 68 839.00 | | 133 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 968.00 | 119 066.00 | | 204 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 448.00 | 68 839.00 | | 72 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 799.00 | | 325 799.00 | 325 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 799.00 | | 325 799.00 | 325 799.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 879.00 | 8 642.00 | | 8 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 16 701.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 701.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 278.00 | 348 619.00 | | 332 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 564.00 | 325 943.00 | | 310 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 714.00 | 22 676.00 | | 21 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 381.00 | 1 127.00 | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 618.00 | | 80 445.00 | 93 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 908.00 | | 80 445.00 | 83 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 684.00 | 5 615.00 | | 76 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 121.00 | 5 615.00 | | 76 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UX Autres créances clients | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 101.00 | 15 522.00 | 54 462.00 | 76 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 027.00 | 72 448.00 | 54 462.00 | 133 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 664.00 | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 969.00 | 12 706.00 | | 8 969.00 |
ST Autres comptes | 46 491.00 | 38 078.00 | | 46 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 963.00 | 25 505.00 | | 22 963.00 |
YT Sous‐traitance | | 495.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | 3 118.00 | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 422.00 | 76 784.00 | | 78 422.00 |