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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 4 307.00 | 2 443.00 | 1 864.00 | 4 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 997.00 | 54 640.00 | 114 356.00 | 168 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 253.00 | 23 577.00 | 2 676.00 | 26 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 703.00 | 80 660.00 | 128 043.00 | 208 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 243.00 | | 119 243.00 | 119 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 946.00 | 80 660.00 | 247 286.00 | 327 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DG Autres réserves | 39 557.00 | 17 843.00 | | 39 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194.00 | 21 714.00 | | 2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 74 134.00 | 71 940.00 | | 74 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 843.00 | 76 101.00 | | 105 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 34 028.00 | | 40 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 729.00 | 22 898.00 | | 26 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 152.00 | 133 027.00 | | 173 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 286.00 | 204 968.00 | | 247 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 871.00 | 72 448.00 | | 94 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 055.00 | | 283 055.00 | 283 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 055.00 | | 283 055.00 | 283 055.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 338.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | 8 879.00 | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 489.00 | 332 278.00 | | 287 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 296.00 | 310 564.00 | | 285 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194.00 | 21 714.00 | | 2 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 062.00 | | 47 616.00 | 174 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 976.00 | 208 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 413.00 | 199 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 353.00 | | 47 616.00 | 164 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 298.00 | 11 338.00 | 12 976.00 | 82 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 736.00 | 11 338.00 | 12 413.00 | 81 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 843.00 | 27 562.00 | 78 280.00 | 105 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VW T.V.A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 152.00 | 94 871.00 | 78 280.00 | 173 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 427.00 | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 029.00 | 8 969.00 | | 17 029.00 |
ST Autres comptes | 51 927.00 | 46 491.00 | | 51 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 957.00 | 22 963.00 | | 20 957.00 |
YT Sous‐traitance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 454.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 740.00 | 2 881.00 | | 2 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 498.00 | 58 238.00 | | 56 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 974.00 | 36 560.00 | | 37 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 340.00 | 78 422.00 | | 91 340.00 |