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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 334.00 | 66 759.00 | 108 575.00 | 175 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 866.00 | 4 511.00 | 10 355.00 | 14 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 347.00 | 71 270.00 | 128 077.00 | 199 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 331.00 | | 98 331.00 | 98 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 678.00 | 71 270.00 | 226 408.00 | 297 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DG Autres réserves | 41 751.00 | 39 557.00 | | 41 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 722.00 | 2 194.00 | | 9 722.00 |
DL TOTAL (I) | 83 856.00 | 74 134.00 | | 83 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 828.00 | 105 843.00 | | 77 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 121.00 | 40 580.00 | | 30 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 711.00 | 26 729.00 | | 27 711.00 |
EA Autres dettes | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 552.00 | 173 152.00 | | 142 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 408.00 | 247 286.00 | | 226 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 755.00 | 94 871.00 | | 91 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 754.00 | | 385 754.00 | 385 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 754.00 | | 385 754.00 | 385 754.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 158.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | 3 935.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 893.00 | 287 489.00 | | 384 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 171.00 | 285 296.00 | | 375 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 722.00 | 2 194.00 | | 9 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 086.00 | 9 697.00 | | 11 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 703.00 | | 16 841.00 | 208 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 660.00 | 16 807.00 | 26 197.00 | 80 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 660.00 | 16 807.00 | 26 197.00 | 80 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UX Autres créances clients | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 828.00 | 27 031.00 | 50 797.00 | 77 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 552.00 | 91 755.00 | 50 797.00 | 142 552.00 |