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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 4 142.00 | -1 573.00 | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 257.00 | 2 461.00 | 6 796.00 | 9 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 345.00 | 6 603.00 | 34 742.00 | 41 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 951.00 | | 215 951.00 | 215 951.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CF Disponibilités | 236 346.00 | | 236 346.00 | 236 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 576.00 | | 462 576.00 | 462 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 920.00 | 6 603.00 | 497 318.00 | 503 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DH Report à nouveau | 75 776.00 | 64 658.00 | | 75 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 835.00 | 11 118.00 | | 10 835.00 |
DL TOTAL (I) | 96 759.00 | 85 924.00 | | 96 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 867.00 | 84 673.00 | | 90 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 467.00 | 189 206.00 | | 199 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 660.00 | 41 728.00 | | 26 660.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 275.00 | 49 410.00 | | 81 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 559.00 | 375 803.00 | | 400 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 318.00 | 461 728.00 | | 497 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 559.00 | 375 803.00 | | 400 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 246 040.00 | | 4 246 040.00 | 4 246 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 040.00 | | 4 246 040.00 | 4 246 040.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 60.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 60.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -60.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 513.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 060.00 | 3 871 323.00 | | 4 246 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 225.00 | 3 860 205.00 | | 4 235 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 835.00 | 11 118.00 | | 10 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 386.00 | | 8 405.00 | 35 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 24 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 41 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 11 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | | 8 405.00 | 5 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445.00 | 2 157.00 | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | 2 157.00 | | 4 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 467.00 | 199 467.00 | | 199 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
UX Autres créances clients | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VI Groupe et associés | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
VP Divers | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 632.00 | 226 230.00 | 24 403.00 | 250 632.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 559.00 | 400 559.00 | | 400 559.00 |