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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 2 523.00 | 2 593.00 | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 755.00 | 4 525.00 | 6 230.00 | 10 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 843.00 | 9 617.00 | 33 226.00 | 42 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 014.00 | | 369 014.00 | 369 014.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 362 129.00 | | 362 129.00 | 362 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 175.00 | | 743 175.00 | 743 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 017.00 | 9 617.00 | 776 400.00 | 786 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DH Report à nouveau | 86 610.00 | 75 776.00 | | 86 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 569.00 | 10 835.00 | | 13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 110 328.00 | 96 759.00 | | 110 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 773.00 | 90 867.00 | | 113 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 197.00 | 199 467.00 | | 412 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 746.00 | 26 660.00 | | 31 746.00 |
EA Autres dettes | | 2 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 355.00 | 81 275.00 | | 108 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 072.00 | 400 559.00 | | 666 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 400.00 | 497 318.00 | | 776 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 072.00 | 400 559.00 | | 666 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 283 004.00 | | 4 283 004.00 | 4 283 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 004.00 | | 4 283 004.00 | 4 283 004.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 1 671.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 005.00 | 4 246 060.00 | | 4 283 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 436.00 | 4 235 225.00 | | 4 269 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 569.00 | 10 835.00 | | 13 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 345.00 | | 1 498.00 | 41 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | | 1 498.00 | 11 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603.00 | 3 015.00 | | 6 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 492.00 | | 6 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 197.00 | 412 197.00 | | 412 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
UX Autres créances clients | 295 138.00 | | | 295 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VI Groupe et associés | 113 773.00 | 113 773.00 | | 113 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
VP Divers | 199.00 | | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 449.00 | 381 046.00 | 24 403.00 | 405 449.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 072.00 | 666 072.00 | | 666 072.00 |