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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 3 473.00 | 1 643.00 | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 403.00 | 6 578.00 | 5 826.00 | 12 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 491.00 | 12 620.00 | 31 871.00 | 44 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 609.00 | | 335 609.00 | 335 609.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 153 612.00 | | 153 612.00 | 153 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 746.00 | | 500 746.00 | 500 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 237.00 | 12 620.00 | 532 618.00 | 545 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DH Report à nouveau | 100 180.00 | 86 610.00 | | 100 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 157.00 | 13 569.00 | | 18 157.00 |
DL TOTAL (I) | 128 485.00 | 110 328.00 | | 128 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 072.00 | 113 773.00 | | 123 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 367.00 | 412 197.00 | | 190 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 894.00 | 31 746.00 | | 20 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 800.00 | 108 355.00 | | 69 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 133.00 | 666 072.00 | | 404 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 618.00 | 776 400.00 | | 532 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 133.00 | 666 072.00 | | 404 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 843.00 | | 1 648.00 | 42 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 324.00 | | 1 648.00 | 13 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 617.00 | 3 002.00 | | 9 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 950.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | 2 052.00 | | 7 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 367.00 | 190 367.00 | | 190 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
UX Autres créances clients | 261 733.00 | 261 733.00 | | 261 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 123 072.00 | 123 072.00 | | 123 072.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 537.00 | 371 537.00 | | 371 537.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 133.00 | 404 133.00 | | 404 133.00 |