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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 177.00 | 353.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 663.00 | 89 296.00 | 14 367.00 | 103 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 208.00 | 89 473.00 | 38 736.00 | 128 208.00 |
BT Marchandises | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BZ Autres créances | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
CF Disponibilités | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 778.00 | | 267 778.00 | 267 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 986.00 | 89 473.00 | 306 513.00 | 395 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 265.00 | 26 668.00 | | 57 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238.00 | 30 597.00 | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 75 888.00 | 65 649.00 | | 75 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 175.00 | 110 640.00 | | 126 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 759.00 | 49 417.00 | | 44 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 314.00 | 47 058.00 | | 58 314.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 626.00 | 207 115.00 | | 230 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 513.00 | 272 764.00 | | 306 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 626.00 | 207 115.00 | | 230 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 134.00 | | 793 134.00 | 793 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 966.00 | | 906 966.00 | 906 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 482.00 | | | -12 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 1 934.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 297.00 | 928 447.00 | | 920 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 058.00 | 897 850.00 | | 910 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 238.00 | 30 597.00 | | 10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 450.00 | | | 127 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 371.00 | 9 937.00 | 835.00 | 80 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 371.00 | 9 760.00 | 835.00 | 80 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 714.00 | 178 644.00 | 70.00 | 178 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |