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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 3 493.00 | 4 831.00 | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 690.00 | 180 275.00 | 142 415.00 | 322 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 809.00 | 184 298.00 | 171 511.00 | 355 809.00 |
BT Marchandises | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 439.00 | 4 393.00 | 45 046.00 | 49 439.00 |
BZ Autres créances | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CF Disponibilités | 127 862.00 | | 127 862.00 | 127 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 726.00 | 4 393.00 | 355 333.00 | 359 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 535.00 | 188 691.00 | 526 844.00 | 715 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -290 287.00 | -225 600.00 | | -290 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 973.00 | -64 687.00 | | 183 973.00 |
DL TOTAL (I) | -97 930.00 | -281 902.00 | | -97 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 377.00 | 307 616.00 | | 259 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 172 257.00 | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 590.00 | 240 378.00 | | 264 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | 34 162.00 | | 25 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 565.00 | 42 455.00 | | 71 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | 11 899.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 774.00 | 808 767.00 | | 624 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 844.00 | 538 565.00 | | 526 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 115.00 | 549 390.00 | | 420 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 794.00 | | 9 015.00 | 348 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 355 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 331 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 998.00 | | 9 015.00 | 323 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 658.00 | 64 639.00 | 2 000.00 | 121 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 128.00 | 64 639.00 | 2 000.00 | 121 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 377.00 | 54 718.00 | 204 659.00 | 259 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 849.00 | 166 529.00 | 320.00 | 166 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 184.00 | 155 524.00 | 204 659.00 | 360 184.00 |