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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 1 819.00 | 5 489.00 | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 690.00 | 119 309.00 | 197 381.00 | 316 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 794.00 | 121 658.00 | 227 136.00 | 348 794.00 |
BT Marchandises | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BZ Autres créances | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CF Disponibilités | 142 831.00 | | 142 831.00 | 142 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 429.00 | | 311 429.00 | 311 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 223.00 | 121 658.00 | 538 565.00 | 660 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -225 600.00 | -167 987.00 | | -225 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 687.00 | -57 613.00 | | -64 687.00 |
DL TOTAL (I) | -281 902.00 | -217 216.00 | | -281 902.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 616.00 | 320 839.00 | | 307 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 257.00 | 172 244.00 | | 172 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 378.00 | 181 208.00 | | 240 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | 24 656.00 | | 34 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 455.00 | 37 425.00 | | 42 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 899.00 | 2 920.00 | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 767.00 | 739 292.00 | | 808 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 565.00 | 533 777.00 | | 538 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 390.00 | 472 000.00 | | 549 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 794.00 | | | 348 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 998.00 | | | 323 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 744.00 | 42 914.00 | | 78 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 214.00 | 42 914.00 | | 78 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 616.00 | 48 238.00 | 216 353.00 | 307 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 669.00 | 89 349.00 | 320.00 | 89 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 389.00 | 309 012.00 | 216 353.00 | 568 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |