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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 119.00 | | 692 119.00 | 692 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 2 961.00 | 746.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 709.00 | 44 384.00 | 3 325.00 | 47 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 894.00 | 47 345.00 | 803 549.00 | 850 894.00 |
BT Marchandises | 145 323.00 | | 145 323.00 | 145 323.00 |
BZ Autres créances | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
CF Disponibilités | 140 209.00 | | 140 209.00 | 140 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 625.00 | | 376 625.00 | 376 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 519.00 | 47 345.00 | 1 180 174.00 | 1 227 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 384.00 | 123 571.00 | | 129 384.00 |
DL TOTAL (I) | 137 768.00 | 131 956.00 | | 137 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 622.00 | 280 506.00 | | 147 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 418.00 | 673 118.00 | | 693 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 282.00 | 87 287.00 | | 81 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 338.00 | 85 077.00 | | 72 338.00 |
EA Autres dettes | 47 746.00 | 25 820.00 | | 47 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 406.00 | 1 151 810.00 | | 1 042 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 174.00 | 1 283 765.00 | | 1 180 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 517.00 | 871 303.00 | | 928 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 195.00 | | 1 969 195.00 | 1 969 195.00 |
FG Production vendue services | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 544.00 | | 1 983 544.00 | 1 983 544.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 787.00 | 44 968.00 | | 26 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 745.00 | 677.00 | | 7 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 745.00 | 677.00 | | 7 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 120.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 120.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 478.00 | 557.00 | | 7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 899.00 | 2 003 920.00 | | 1 994 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 515.00 | 1 880 349.00 | | 1 865 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 384.00 | 123 571.00 | | 129 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 894.00 | | | 850 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 119.00 | | | 692 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 490.00 | 1 855.00 | | 45 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 490.00 | 1 855.00 | | 45 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 622.00 | 33 733.00 | 113 889.00 | 147 622.00 |
VI Groupe et associés | 693 418.00 | 693 418.00 | | 693 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 406.00 | 928 517.00 | 113 889.00 | 1 042 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 816.00 | 7 588.00 | | 10 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 508.00 | 10 565.00 | | 11 508.00 |
ST Autres comptes | 36 285.00 | 29 012.00 | | 36 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 128.00 | 49 253.00 | | 47 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | 5 305.00 | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 492.00 | 12 893.00 | | 13 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 623.00 | 85 300.00 | | 82 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 337.00 | 76 503.00 | | 74 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 921.00 | 88 830.00 | | 94 921.00 |