| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 119.00 | | 692 119.00 | 692 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456.00 | 4 007.00 | 450.00 | 4 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 709.00 | 46 362.00 | 1 347.00 | 47 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 529.00 | 50 369.00 | 811 160.00 | 861 529.00 |
BT Marchandises | 144 736.00 | | 144 736.00 | 144 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CF Disponibilités | 183 273.00 | | 183 273.00 | 183 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 858.00 | | 360 858.00 | 360 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 387.00 | 50 369.00 | 1 172 018.00 | 1 222 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 238.00 | 200 278.00 | | 176 238.00 |
DL TOTAL (I) | 184 623.00 | 208 663.00 | | 184 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 152.00 | 791 534.00 | | 809 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 745.00 | 76 442.00 | | 121 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 039.00 | 60 239.00 | | 48 039.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 61 000.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 396.00 | 1 069 172.00 | | 987 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 018.00 | 1 277 835.00 | | 1 172 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 396.00 | 1 023 348.00 | | 987 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 516.00 | | 2 069 516.00 | 2 069 516.00 |
FG Production vendue services | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 214.00 | | 2 126 214.00 | 2 126 214.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 516.00 | 36 270.00 | | 49 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 3 183.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 3 183.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 3 033.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 540.00 | 2 115 749.00 | | 2 128 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 302.00 | 1 915 472.00 | | 1 952 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 238.00 | 200 278.00 | | 176 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 430.00 | | 5 099.00 | 856 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 119.00 | | | 692 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 147.00 | | 5 099.00 | 112 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 609.00 | 760.00 | | 49 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 609.00 | 760.00 | | 49 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 809 152.00 | 809 152.00 | | 809 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 396.00 | 987 396.00 | | 987 396.00 |