| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 119.00 | | 692 119.00 | 692 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 3 277.00 | 429.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 709.00 | 45 304.00 | 2 405.00 | 47 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 851 681.00 | 48 581.00 | 803 100.00 | 851 681.00 |
BT Marchandises | 153 480.00 | | 153 480.00 | 153 480.00 |
BZ Autres créances | 157 229.00 | | 157 229.00 | 157 229.00 |
CF Disponibilités | 156 726.00 | | 156 726.00 | 156 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 020.00 | | 474 020.00 | 474 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 701.00 | 48 581.00 | 1 277 120.00 | 1 325 701.00 |
CU Autres participations | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 068.00 | 129 384.00 | | 147 068.00 |
DL TOTAL (I) | 155 453.00 | 137 768.00 | | 155 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 889.00 | 147 622.00 | | 113 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 086.00 | 693 418.00 | | 742 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 156.00 | 81 282.00 | | 139 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 803.00 | 72 338.00 | | 66 803.00 |
EA Autres dettes | 59 732.00 | 47 746.00 | | 59 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 667.00 | 1 042 406.00 | | 1 121 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 120.00 | 1 180 174.00 | | 1 277 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 709.00 | 928 517.00 | | 1 041 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 574.00 | | 2 009 574.00 | 2 009 574.00 |
FG Production vendue services | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 412.00 | | 2 032 412.00 | 2 032 412.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 590.00 | 26 787.00 | | 28 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 916.00 | 7 745.00 | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | 7 745.00 | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 266.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 266.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 746.00 | 7 478.00 | | 7 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 350.00 | 1 994 899.00 | | 2 042 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 282.00 | 1 865 515.00 | | 1 895 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 068.00 | 129 384.00 | | 147 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 894.00 | | 1 000.00 | 850 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 108 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 851 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 119.00 | | | 692 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 360.00 | | 1 000.00 | 107 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 345.00 | 1 236.00 | | 47 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 345.00 | 1 236.00 | | 47 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 889.00 | 33 932.00 | 79 957.00 | 113 889.00 |
VI Groupe et associés | 742 086.00 | 742 086.00 | | 742 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 119.00 | | | 157 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 667.00 | 1 041 709.00 | 79 957.00 | 1 121 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 413.00 | 10 816.00 | | 12 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 749.00 | 11 508.00 | | 11 749.00 |
ST Autres comptes | 37 251.00 | 36 285.00 | | 37 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 931.00 | 47 128.00 | | 46 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | 2 676.00 | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 072.00 | 13 492.00 | | 15 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 805.00 | 82 623.00 | | 81 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 512.00 | 74 337.00 | | 81 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 930.00 | 94 921.00 | | 95 930.00 |