| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 347.00 | 92 405.00 | 45 942.00 | 138 347.00 |
BF Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 247.00 | 106 849.00 | 99 399.00 | 206 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 757.00 | | 435 757.00 | 435 757.00 |
BZ Autres créances | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CF Disponibilités | 394 935.00 | | 394 935.00 | 394 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 425.00 | | 947 425.00 | 947 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 673.00 | 106 849.00 | 1 046 824.00 | 1 153 673.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 244 828.00 | | | 244 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
DL TOTAL (I) | 297 885.00 | | | 297 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 530.00 | | | 316 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 940.00 | | | 748 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 824.00 | | | 1 046 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 989.00 | | | 624 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 879.00 | | 1 304 879.00 | 1 304 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 879.00 | | 1 304 879.00 | 1 304 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GE Autres charges | | | 100 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 472.00 | | | 1 310 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 800.00 | | | 1 265 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 118.00 | | 27 450.00 | 182 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 885.00 | 53 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 206 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 138 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 332.00 | | 22 450.00 | 117 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 342.00 | | 5 000.00 | 50 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 960.00 | 11 324.00 | 1 435.00 | 96 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 516.00 | 11 324.00 | 1 435.00 | 82 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 530.00 | 316 530.00 | | 316 530.00 |
UP Prêts | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 435 757.00 | | | 435 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 070.00 | 32 119.00 | 72 923.00 | 118 070.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 103.00 | 506 646.00 | 13 457.00 | 520 103.00 |
VW T.V.A. | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 940.00 | 624 989.00 | 72 923.00 | 710 940.00 |