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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 737.00 | 20 992.00 | 3 745.00 | 24 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 109.00 | 20 992.00 | 7 117.00 | 28 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 359.00 | | 160 359.00 | 160 359.00 |
BZ Autres créances | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CF Disponibilités | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 776.00 | | 246 776.00 | 246 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 886.00 | 20 992.00 | 253 893.00 | 274 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DL TOTAL (I) | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 052.00 | | | 171 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 893.00 | | | 253 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 052.00 | | | 171 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 432.00 | | 631 432.00 | 631 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 432.00 | | 631 432.00 | 631 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 799.00 | | | 637 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 124.00 | | | 615 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 812.00 | | 4 121.00 | 24 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 28 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 24 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 440.00 | | 4 121.00 | 21 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 439.00 | 376.00 | 824.00 | 21 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 439.00 | 376.00 | 824.00 | 21 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 160 359.00 | | | 160 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 475.00 | 195 103.00 | 3 372.00 | 198 475.00 |
VW T.V.A. | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 052.00 | 171 052.00 | | 171 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
ST Autres comptes | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
YT Sous‐traitance | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 119.00 | | | 278 119.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |