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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 704.00 | 24 738.00 | 6 966.00 | 31 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 457.00 | | 216 457.00 | 216 457.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 249.00 | | 351 249.00 | 351 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 953.00 | 24 738.00 | 358 215.00 | 382 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 498.00 | 43 592.00 | | 34 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 663.00 | -9 094.00 | | -6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 49 835.00 | 56 498.00 | | 49 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 8 613.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 257.00 | 31 866.00 | | 33 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 605.00 | 110 761.00 | | 134 605.00 |
EA Autres dettes | | 2 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 380.00 | 154 318.00 | | 308 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 215.00 | 210 817.00 | | 358 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 380.00 | 154 318.00 | | 308 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 659.00 | | 513 659.00 | 513 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 659.00 | | 513 659.00 | 513 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 1 250.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 1 250.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -1 250.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 104.00 | 594 612.00 | | 520 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 767.00 | 603 706.00 | | 526 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 663.00 | -9 094.00 | | -6 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 979.00 | 25 271.00 | | 27 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 216 457.00 | 216 457.00 | | 216 457.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 792.00 | 240 792.00 | | 240 792.00 |
VW T.V.A. | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 380.00 | 308 380.00 | | 308 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 2 319.00 | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 237.00 | 7 752.00 | | 7 237.00 |
ST Autres comptes | 91 906.00 | 89 434.00 | | 91 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 531.00 | 129 038.00 | | 128 531.00 |
YT Sous‐traitance | 43 103.00 | 30 450.00 | | 43 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 649.00 | 22 297.00 | | 15 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 770.00 | 24 616.00 | | 17 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 777.00 | 256 673.00 | | 270 777.00 |