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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 109.00 | 24 737.00 | 3 372.00 | 28 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 745.00 | | 161 745.00 | 161 745.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CF Disponibilités | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 414.00 | | 200 414.00 | 200 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 524.00 | 24 737.00 | 203 786.00 | 228 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 946.00 | | 627 946.00 | 627 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 946.00 | | 627 946.00 | 627 946.00 |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | | | -4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 614.00 | | | 628 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 334.00 | | | 628 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280.00 | | | 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 739.00 | 998.00 | | 23 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 739.00 | 998.00 | | 23 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 161 745.00 | 161 745.00 | | 161 745.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 645.00 | 186 273.00 | 3 372.00 | 189 645.00 |
VW T.V.A. | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 194.00 | 138 194.00 | | 138 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
ST Autres comptes | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
YT Sous‐traitance | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 589.00 | | | 125 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 077.00 | | | 250 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |