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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631 267.00 | 1 083 486.00 | 2 547 781.00 | 3 631 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 267.00 | 1 083 486.00 | 2 547 781.00 | 3 631 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 571.00 | | 740 571.00 | 740 571.00 |
BZ Autres créances | 417 665.00 | | 417 665.00 | 417 665.00 |
CF Disponibilités | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 287.00 | | 1 266 287.00 | 1 266 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 554.00 | 1 083 486.00 | 3 814 067.00 | 4 897 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 227 970.00 | | | 227 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 107.00 | | | 282 107.00 |
DL TOTAL (I) | 518 460.00 | | | 518 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 197.00 | | | 1 226 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 324.00 | | | 1 995 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 302.00 | | | 3 255 302.00 |
ED (V) | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 067.00 | | | 3 814 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 834.00 | 18 834.00 | |
FG Production vendue services | | 2 239 764.00 | 2 239 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 258 598.00 | 2 258 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 947.00 | | | -48 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 922.00 | | | 2 398 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 814.00 | | | 2 116 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 107.00 | | | 282 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 200.00 | | 2 199 067.00 | 1 762 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 000.00 | | 3 631 267.00 | 330 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 000.00 | | 3 631 267.00 | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 200.00 | | 2 199 067.00 | 1 762 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 873.00 | | | 525 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 873.00 | | | 525 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 324.00 | 1 995 324.00 | | 1 995 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
UX Autres créances clients | 740 571.00 | | | 740 571.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 197.00 | 1 226 197.00 | | 1 226 197.00 |
VP Divers | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 903.00 | 1 188 903.00 | | 1 188 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 302.00 | 3 255 301.00 | | 3 255 302.00 |