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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 427.00 | 1 358 717.00 | 365 710.00 | 1 724 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 427.00 | 1 358 717.00 | 365 710.00 | 1 724 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 768.00 | | 450 768.00 | 450 768.00 |
BZ Autres créances | 379 135.00 | | 379 135.00 | 379 135.00 |
CF Disponibilités | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 139.00 | | 840 139.00 | 840 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 978.00 | 1 358 717.00 | 1 210 261.00 | 2 568 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -448 880.00 | -356 026.00 | | -448 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 161.00 | -92 854.00 | | 18 161.00 |
DL TOTAL (I) | -422 337.00 | -440 498.00 | | -422 337.00 |
DP Provisions pour risques | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 85.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 034.00 | 733 380.00 | | 743 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 409.00 | 1 595 552.00 | | 840 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 3 707.00 | | 202.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 667.00 | 2 332 725.00 | | 1 592 667.00 |
ED (V) | 35 518.00 | 38 671.00 | | 35 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 261.00 | 1 930 898.00 | | 1 210 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 425 437.00 | 425 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 425 437.00 | 425 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 356.00 | 4 869.00 | | 23 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 356.00 | 4 869.00 | | 98 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 317.00 | | | 92 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 317.00 | | | 92 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 039.00 | 4 869.00 | | 6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 680.00 | 411 150.00 | | 538 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 519.00 | 504 004.00 | | 520 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 161.00 | -92 854.00 | | 18 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 448.00 | | | 1 873 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 021.00 | 1 724 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 021.00 | 1 724 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 448.00 | | | 1 873 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 409.00 | 328 012.00 | 56 704.00 | 1 087 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 409.00 | 328 012.00 | 56 704.00 | 1 087 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 409.00 | 840 409.00 | | 840 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 450 768.00 | 450 768.00 | | 450 768.00 |
VB T. V. A. | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
VC Groupe et associés | 179 977.00 | 179 977.00 | | 179 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 743 034.00 | 743 034.00 | | 743 034.00 |
VP Divers | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 902.00 | 829 902.00 | | 829 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 667.00 | 1 592 667.00 | | 1 592 667.00 |