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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 000.00 | 364 459.00 | 1 305 541.00 | 1 670 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 000.00 | 364 459.00 | 1 305 541.00 | 1 670 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 308.00 | | 462 308.00 | 462 308.00 |
BZ Autres créances | 611 047.00 | 91 077.00 | 519 970.00 | 611 047.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 410.00 | 91 077.00 | 996 333.00 | 1 087 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 214.00 | 455 536.00 | 2 314 677.00 | 2 770 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 44 353.00 | -430 719.00 | | 44 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 312.00 | 475 073.00 | | 54 312.00 |
DL TOTAL (I) | 107 048.00 | 52 736.00 | | 107 048.00 |
DP Provisions pour risques | 50 013.00 | 81 213.00 | | 50 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 013.00 | 81 213.00 | | 50 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 49.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 796.00 | 1 529 768.00 | | 2 105 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EA Autres dettes | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 737.00 | 1 761 608.00 | | 2 129 737.00 |
ED (V) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 677.00 | 1 895 557.00 | | 2 314 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 356 393.00 | 356 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 356 393.00 | 356 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025.00 | 34 184.00 | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 956.00 | 34 184.00 | | 13 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 956.00 | 485 816.00 | | -13 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 565.00 | 891 858.00 | | 405 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 253.00 | 416 785.00 | | 351 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 312.00 | 475 073.00 | | 54 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 427.00 | | 800 000.00 | 2 324 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454 427.00 | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454 427.00 | 1 670 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 427.00 | | 800 000.00 | 2 324 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 269.00 | 269 617.00 | 1 454 427.00 | 1 549 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 269.00 | 269 617.00 | 1 454 427.00 | 1 549 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 213.00 | 15 829.00 | 47 029.00 | 81 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 707.00 | 8 370.00 | | 82 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 707.00 | 8 370.00 | | 82 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 920.00 | 24 199.00 | 47 029.00 | 163 920.00 |
UG ‐ Financières | | 21 174.00 | 47 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 796.00 | 2 105 796.00 | | 2 105 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
UX Autres créances clients | 462 308.00 | 462 308.00 | | 462 308.00 |
VB T. V. A. | 391 559.00 | 391 559.00 | | 391 559.00 |
VC Groupe et associés | 182 154.00 | 182 154.00 | | 182 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 355.00 | 1 085 355.00 | | 1 085 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 737.00 | 2 129 737.00 | | 2 129 737.00 |