| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 247.00 | 61 673.00 | 1 575.00 | 63 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 882.00 | 61 673.00 | 100 209.00 | 161 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BT Marchandises | 156 434.00 | | 156 434.00 | 156 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CF Disponibilités | 114 042.00 | | 114 042.00 | 114 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 424.00 | | 278 424.00 | 278 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 305.00 | 61 673.00 | 378 633.00 | 440 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 085.00 | 148 951.00 | | 171 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 902.00 | 22 134.00 | | 35 902.00 |
DL TOTAL (I) | 215 372.00 | 179 469.00 | | 215 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 70.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 069.00 | 83 528.00 | | 64 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 145.00 | 58 884.00 | | 63 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 990.00 | 32 248.00 | | 35 990.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 261.00 | 174 806.00 | | 163 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 633.00 | 354 276.00 | | 378 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 261.00 | 174 806.00 | | 163 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 500.00 | | 600 500.00 | 600 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 500.00 | | 600 500.00 | 600 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 298.00 | 32 064.00 | | 32 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | 11 932.00 | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | 11 932.00 | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 595.00 | -11 932.00 | | -4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 3 600.00 | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 386.00 | 583 922.00 | | 602 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 484.00 | 561 789.00 | | 566 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 902.00 | 22 134.00 | | 35 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 445.00 | 1 227.00 | | 60 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 445.00 | 1 227.00 | | 60 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VP Divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 628.00 | 6 512.00 | 4 116.00 | 10 628.00 |
VW T.V.A. | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 261.00 | 163 261.00 | | 163 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | 5 103.00 | | 5 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 110.00 | 8 640.00 | | 9 110.00 |
ST Autres comptes | 25 817.00 | 28 238.00 | | 25 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 047.00 | 27 945.00 | | 29 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 1 681.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | 6 784.00 | | 6 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 100.00 | 116 784.00 | | 120 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 450.00 | 64 333.00 | | 79 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 974.00 | 64 823.00 | | 63 974.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |