| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 766.00 | 57 730.00 | 23 036.00 | 80 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 400.00 | 57 730.00 | 121 670.00 | 179 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 193 614.00 | | 193 614.00 | 193 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 314 822.00 | | 314 822.00 | 314 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 494.00 | | 522 494.00 | 522 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 894.00 | 57 730.00 | 644 165.00 | 701 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 199.00 | 271 941.00 | | 310 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 068.00 | 38 259.00 | | 47 068.00 |
DL TOTAL (I) | 365 652.00 | 318 584.00 | | 365 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 433.00 | 80 000.00 | | 81 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 602.00 | 73 643.00 | | 121 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 506.00 | 52 569.00 | | 70 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 512.00 | 206 513.00 | | 278 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 165.00 | 525 097.00 | | 644 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 282.00 | 206 513.00 | | 216 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 050.00 | | 21 350.00 | 158 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 416.00 | | 21 350.00 | 59 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 433.00 | 19 203.00 | 62 230.00 | 81 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 158.00 | 10 042.00 | 4 116.00 | 14 158.00 |
VW T.V.A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 512.00 | 216 282.00 | 62 230.00 | 278 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 749.00 | 9 268.00 | | 11 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 720.00 | 8 970.00 | | 14 720.00 |
ST Autres comptes | 39 105.00 | 31 451.00 | | 39 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 115.00 | 36 707.00 | | 34 115.00 |
YT Sous‐traitance | 2 990.00 | 43.00 | | 2 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | 807.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 942.00 | 10 075.00 | | 12 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 032.00 | 114 960.00 | | 157 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 301.00 | 70 040.00 | | 84 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 930.00 | 77 171.00 | | 90 930.00 |