| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 247.00 | 62 247.00 | 1 000.00 | 63 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 882.00 | 62 247.00 | 99 635.00 | 161 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BT Marchandises | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 669.00 | | 264 669.00 | 264 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 551.00 | 62 247.00 | 364 304.00 | 426 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 987.00 | 171 085.00 | | 206 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 840.00 | 35 902.00 | | 32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 248 212.00 | 215 372.00 | | 248 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 614.00 | 64 069.00 | | 25 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 634.00 | 63 145.00 | | 53 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 844.00 | 35 990.00 | | 36 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 092.00 | 163 261.00 | | 116 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 304.00 | 378 633.00 | | 364 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 092.00 | 163 261.00 | | 116 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 673.00 | 575.00 | | 61 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 673.00 | 575.00 | | 61 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 544.00 | 4 428.00 | 4 116.00 | 8 544.00 |
VW T.V.A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | 5 958.00 | | 5 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | 9 110.00 | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 28 774.00 | 25 817.00 | | 28 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 028.00 | 29 047.00 | | 30 028.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 263.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 635.00 | 6 221.00 | | 5 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 441.00 | 120 100.00 | | 123 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 745.00 | 79 450.00 | | 72 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 777.00 | 63 974.00 | | 69 777.00 |