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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 991.00 | 126 315.00 | 10 676.00 | 136 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 194.00 | 1 041 042.00 | 237 153.00 | 1 278 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 576.00 | 1 179 072.00 | 254 504.00 | 1 433 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BZ Autres créances | 64 016.00 | | 64 016.00 | 64 016.00 |
CF Disponibilités | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 035.00 | | 114 035.00 | 114 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 611.00 | 1 179 072.00 | 368 538.00 | 1 547 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 191 026.00 | 190 270.00 | | 191 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 981.00 | 80 756.00 | | 68 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403.00 | 1 235.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 270 310.00 | 282 162.00 | | 270 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 927.00 | 28 726.00 | | 30 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 232.00 | 7 286.00 | | 15 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 871.00 | 21 944.00 | | 9 871.00 |
EA Autres dettes | 13 843.00 | 98 015.00 | | 13 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 228.00 | 184 326.00 | | 98 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 538.00 | 466 487.00 | | 368 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 915.00 | | | 1 426 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 200.00 | | | 1 415 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 700.00 | 75 993.00 | 8 621.00 | 1 111 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 984.00 | 75 993.00 | 8 621.00 | 1 099 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |