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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 625.00 | | 263 625.00 | 263 625.00 |
AP Constructions | 3 360 293.00 | 1 881 286.00 | 1 479 007.00 | 3 360 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 566.00 | 1 881 934.00 | 1 742 632.00 | 3 624 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
BZ Autres créances | 159 610.00 | | 159 610.00 | 159 610.00 |
CF Disponibilités | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 181.00 | | 292 181.00 | 292 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 747.00 | 1 881 934.00 | 2 034 813.00 | 3 916 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 186.00 | 190 905.00 | | 205 186.00 |
DL TOTAL (I) | 205 339.00 | 191 059.00 | | 205 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 184.00 | 1 754 617.00 | | 1 542 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 4 512.00 | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 890.00 | 30 984.00 | | 19 890.00 |
EA Autres dettes | 147 407.00 | 162 987.00 | | 147 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 983.00 | 125 457.00 | | 111 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 474.00 | 2 078 601.00 | | 1 829 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 813.00 | 2 269 660.00 | | 2 034 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 768.00 | | 440 768.00 | 440 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 768.00 | | 440 768.00 | 440 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 431.00 | 586 975.00 | | 527 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 245.00 | 396 070.00 | | 322 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 186.00 | 190 905.00 | | 205 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 184.00 | 1 471 651.00 | | 1 542 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 297.00 | 167 297.00 | | 167 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 082.00 | 266 082.00 | | 266 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 474.00 | 1 758 940.00 | | 1 829 474.00 |