| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 356.00 | | 246 356.00 | 246 356.00 |
AP Constructions | 3 171 024.00 | 2 138 081.00 | 1 032 943.00 | 3 171 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 028.00 | 2 138 729.00 | 1 279 299.00 | 3 418 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 773.00 | 1 171.00 | 95 602.00 | 96 773.00 |
BZ Autres créances | 148 901.00 | | 148 901.00 | 148 901.00 |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 115.00 | 1 171.00 | 254 944.00 | 256 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 144.00 | 2 139 900.00 | 1 534 243.00 | 3 674 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 166.00 | | | 410 166.00 |
DL TOTAL (I) | 410 319.00 | | | 410 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 376.00 | | | 874 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EA Autres dettes | 138 634.00 | | | 138 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 924.00 | | | 1 123 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 243.00 | | | 1 534 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 951.00 | | | 1 103 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 072.00 | | 300 072.00 | 300 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 072.00 | | 300 072.00 | 300 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 899.00 | | | 358 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 299.00 | | | 841 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 133.00 | | | 431 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 166.00 | | | 410 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 803.00 | 126 760.00 | 138 834.00 | 2 150 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 803.00 | 126 760.00 | 138 834.00 | 2 150 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 377.00 | 854 404.00 | 19 972.00 | 874 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 635.00 | 138 635.00 | | 138 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 675.00 | 245 675.00 | | 245 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 924.00 | 1 103 952.00 | 19 972.00 | 1 123 924.00 |