| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 625.00 | | 263 625.00 | 263 625.00 |
AP Constructions | 3 379 922.00 | 2 150 155.00 | 1 229 766.00 | 3 379 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 195.00 | 2 150 803.00 | 1 493 392.00 | 3 644 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
BZ Autres créances | 141 934.00 | | 141 934.00 | 141 934.00 |
CF Disponibilités | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 457.00 | | 246 457.00 | 246 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 652.00 | 2 150 803.00 | 1 739 849.00 | 3 890 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
DL TOTAL (I) | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 688.00 | | | 1 389 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
EA Autres dettes | 141 333.00 | | | 141 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 051.00 | | | 86 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 913.00 | | | 1 636 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 849.00 | | | 1 739 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 913.00 | | | 1 636 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 025.00 | | 336 025.00 | 336 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 025.00 | | 336 025.00 | 336 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 653.00 | | | 415 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 871.00 | | | 312 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 566.00 | | 10 630.00 | 3 633 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 566.00 | | 10 630.00 | 3 633 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 424.00 | 134 379.00 | | 2 016 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 424.00 | 134 379.00 | | 2 016 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389 689.00 | 1 389 689.00 | | 1 389 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
UX Autres créances clients | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436.00 | | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VP Divers | 141 935.00 | 141 935.00 | | 141 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 913.00 | 1 636 913.00 | | 1 636 913.00 |