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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 481.00 | 52 793.00 | 4 688.00 | 57 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 643.00 | 70 434.00 | 12 208.00 | 82 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 535.00 | | 155 535.00 | 155 535.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 447.00 | | 211 447.00 | 211 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 090.00 | 70 434.00 | 223 655.00 | 294 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
DH Report à nouveau | -101 666.00 | -55 840.00 | | -101 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 780.00 | -45 825.00 | | 8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 51 313.00 | 42 533.00 | | 51 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 8 906.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 611.00 | 31 576.00 | | 17 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 615.00 | 34 637.00 | | 72 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | 41 943.00 | | 14 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 647.00 | 37 410.00 | | 67 647.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 342.00 | 160 474.00 | | 172 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 655.00 | 203 008.00 | | 223 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 726.00 | 125 837.00 | | 99 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 8 906.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 906.00 | 110 434.00 | 492 340.00 | 381 906.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 906.00 | 110 434.00 | 492 340.00 | 381 906.00 |
FM Production stockée | | | -54 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | 1 351.00 | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 1 351.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | -1 351.00 | | -3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 916.00 | 358 592.00 | | 439 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 136.00 | 404 418.00 | | 431 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 780.00 | -45 825.00 | | 8 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 636.00 | | 6.00 | 82 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | 6.00 | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 624.00 | 4 810.00 | | 65 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 624.00 | 4 810.00 | | 65 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 155 535.00 | | | 155 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 210.00 | 187 210.00 | | 187 210.00 |
VW T.V.A. | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |