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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 481.00 | 56 241.00 | 1 240.00 | 57 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 641.00 | 17 774.00 | 867.00 | 18 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 669.00 | 74 015.00 | 9 653.00 | 83 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BN En cours de production de biens | 76 961.00 | | 76 961.00 | 76 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 007.00 | | 188 007.00 | 188 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 676.00 | 74 015.00 | 197 661.00 | 271 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
DH Report à nouveau | -92 886.00 | -101 666.00 | | -92 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421.00 | 8 780.00 | | -1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 49 892.00 | 51 313.00 | | 49 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 542.00 | 196.00 | | 8 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 17 611.00 | | 6 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 400.00 | 72 615.00 | | 73 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | 14 271.00 | | 17 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 965.00 | 67 647.00 | | 41 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 769.00 | 172 342.00 | | 147 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 661.00 | 223 655.00 | | 197 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 369.00 | 99 726.00 | | 74 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 542.00 | 196.00 | | 8 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 941.00 | 8 800.00 | 162 741.00 | 153 941.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | 1 680.00 | 4 530.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 791.00 | 10 480.00 | 167 271.00 | 156 791.00 |
FM Production stockée | | | 68 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 3 605.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 3 605.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | -3 605.00 | | -2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 243.00 | -1 072.00 | | -28 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 186.00 | 439 916.00 | | 245 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 607.00 | 431 136.00 | | 246 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421.00 | 8 780.00 | | -1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 643.00 | | 1 025.00 | 82 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 123.00 | | 1 000.00 | 75 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | 25.00 | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 434.00 | 3 580.00 | | 70 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 434.00 | 3 580.00 | | 70 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |