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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 641.00 | 18 174.00 | 467.00 | 18 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 764.00 | 75 656.00 | 8 108.00 | 83 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
BZ Autres créances | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CF Disponibilités | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 709.00 | | 160 709.00 | 160 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 473.00 | 75 656.00 | 168 817.00 | 244 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 939.00 | 135 400.00 | | 45 939.00 |
DH Report à nouveau | | -94 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 484.00 | 4 847.00 | | 8 484.00 |
DL TOTAL (I) | 63 223.00 | 54 739.00 | | 63 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 5 117.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 501.00 | 28 657.00 | | 35 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 724.00 | 49 080.00 | | 40 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 593.00 | 92 128.00 | | 105 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 817.00 | 146 867.00 | | 168 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 593.00 | 92 128.00 | | 76 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
FM Production stockée | | | 18 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 871.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 871.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -871.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 685.00 | 262 087.00 | | 214 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 201.00 | 257 239.00 | | 206 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 484.00 | 4 847.00 | | 8 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 669.00 | | 94.00 | 83 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 94.00 | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 196.00 | 459.00 | | 75 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 196.00 | 459.00 | | 75 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |