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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 784.00 | 11 896.00 | 2 888.00 | 14 784.00 |
AN Terrains | 13 167.00 | 3 122.00 | 10 045.00 | 13 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 519.00 | 40 407.00 | 90 112.00 | 130 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 753.00 | 59 562.00 | 116 191.00 | 175 753.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 356.00 | | 814 356.00 | 814 356.00 |
BZ Autres créances | 279 725.00 | | 279 725.00 | 279 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 878.00 | | 109 878.00 | 109 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 960.00 | | 1 243 960.00 | 1 243 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 713.00 | 59 562.00 | 1 360 151.00 | 1 419 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 111 844.00 | 111 096.00 | | 111 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 924.00 | 58 318.00 | | -142 924.00 |
DL TOTAL (I) | 80 020.00 | 280 514.00 | | 80 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 459.00 | 29 053.00 | | 84 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 176.00 | 19 603.00 | | 45 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 127.00 | 467 303.00 | | 768 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 368.00 | 329 849.00 | | 382 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 131.00 | 845 808.00 | | 1 280 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 151.00 | 1 126 321.00 | | 1 360 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 793.00 | | 90 205.00 | 90 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 175 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | 147 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | 4 520.00 | 10 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 382.00 | | 85 685.00 | 67 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 254.00 | 22 219.00 | 4 910.00 | 42 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | 1 632.00 | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 990.00 | 20 587.00 | 4 910.00 | 31 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 127.00 | 768 127.00 | | 768 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 279 725.00 | | | 279 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814 356.00 | | | 814 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 186.00 | 27 931.00 | 56 255.00 | 84 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 260.00 | 1 108 129.00 | 13 132.00 | 1 121 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 131.00 | 1 223 876.00 | 56 255.00 | 1 280 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |