| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BZ Autres créances | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -298 919.00 | -17 857.00 | | -298 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 750.00 | -281 062.00 | | -6 750.00 |
DL TOTAL (I) | -194 569.00 | -187 819.00 | | -194 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | 23 754.00 | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 630.00 | 197 041.00 | | 243 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 888.00 | 150 323.00 | | 46 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 32 895.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 186.00 | 404 213.00 | | 292 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 618.00 | 216 393.00 | | 97 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -14 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532.00 | 90 500.00 | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | 90 500.00 | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 119.00 | -11 119.00 | | 11 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 458.00 | 52 066.00 | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | 63 185.00 | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | 27 315.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -12 796.00 | 964 202.00 | | -12 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 046.00 | 1 245 264.00 | | -6 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 750.00 | -281 062.00 | | -6 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772.00 | | | 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 630.00 | 243 630.00 | | 243 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 683.00 | 95 926.00 | 757.00 | 96 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 187.00 | 292 187.00 | | 292 187.00 |