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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
BZ Autres créances | 118 019.00 | | 118 019.00 | 118 019.00 |
CF Disponibilités | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 621.00 | | 215 621.00 | 215 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 393.00 | | 216 393.00 | 216 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 857.00 | -31 080.00 | | -17 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 062.00 | 13 223.00 | | -281 062.00 |
DL TOTAL (I) | -187 819.00 | 93 243.00 | | -187 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 754.00 | 56 255.00 | | 23 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 040.00 | 109 910.00 | | 197 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 323.00 | 485 938.00 | | 150 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 895.00 | 373 525.00 | | 32 895.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 212.00 | 1 025 829.00 | | 404 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 393.00 | 1 119 072.00 | | 216 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 868 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 176.00 | |
FM Production stockée | | | -28 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 500.00 | 22 404.00 | | 90 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 185.00 | 22 404.00 | | 63 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 202.00 | 2 381 374.00 | | 964 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 264.00 | 2 368 151.00 | | 1 245 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 062.00 | 13 223.00 | | -281 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 205.00 | | | 142 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 375.00 | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 434.00 | 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 969.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 090.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 090.00 | | | 117 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 870.00 | 9 428.00 | 80 298.00 | 70 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 588.00 | 758.00 | 11 345.00 | 10 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 282.00 | 8 671.00 | 68 952.00 | 60 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 221.00 | 197 221.00 | | 197 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 685.00 | 22 157.00 | 1 527.00 | 23 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VP Divers | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 591.00 | 178 835.00 | 757.00 | 179 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 212.00 | 402 685.00 | 1 527.00 | 404 212.00 |