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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 169 155.00 | | 169 155.00 | 169 155.00 |
AP Constructions | 79 316.00 | 77 530.00 | 1 786.00 | 79 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 108.00 | 63 299.00 | 809.00 | 64 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 767.00 | 174 725.00 | 172 042.00 | 346 767.00 |
BT Marchandises | 171 513.00 | 18 838.00 | 152 675.00 | 171 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 321.00 | 6 860.00 | 18 461.00 | 25 321.00 |
BZ Autres créances | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CF Disponibilités | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 069.00 | 25 698.00 | 306 371.00 | 332 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 836.00 | 200 423.00 | 478 413.00 | 678 836.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 845.00 | | | 98 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DL TOTAL (I) | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 838.00 | | | 337 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 413.00 | | | 478 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 838.00 | | | 337 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 037.00 | | 731.00 | 346 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 755.00 | | | 183 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 821.00 | | 731.00 | 153 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 387.00 | 6 170.00 | | 160 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 533.00 | 67.00 | | 14 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 854.00 | 6 103.00 | | 145 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 7 500.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 071.00 | 18 838.00 | 20 071.00 | 20 071.00 |
6T Sur comptes clients | 6 138.00 | 722.00 | | 6 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 377.00 | 19 560.00 | 20 071.00 | 34 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 377.00 | 19 560.00 | 27 571.00 | 59 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 560.00 | 27 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 172 545.00 | 172 545.00 | | 172 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 383.00 | 77 215.00 | 8 168.00 | 85 383.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 838.00 | 337 838.00 | | 337 838.00 |