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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
AP Constructions | 79 316.00 | 77 947.00 | 1 369.00 | 79 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 856.00 | 64 392.00 | 464.00 | 64 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 515.00 | 176 235.00 | 171 280.00 | 347 515.00 |
BT Marchandises | 113 037.00 | 12 960.00 | 100 077.00 | 113 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BZ Autres créances | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CF Disponibilités | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 656.00 | 12 960.00 | 214 696.00 | 227 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 171.00 | 189 195.00 | 385 976.00 | 575 171.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 791.00 | | | 128 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 963.00 | | | 247 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 976.00 | | | 385 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 963.00 | | | 247 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 953.00 | | 562.00 | 346 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 755.00 | | | 183 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 738.00 | | 562.00 | 154 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 679.00 | 387.00 | | 167 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 079.00 | 387.00 | | 153 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 110.00 | 12 960.00 | 16 110.00 | 16 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 278.00 | 12 960.00 | 16 110.00 | 24 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 278.00 | 12 960.00 | 16 110.00 | 24 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 960.00 | 16 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 428.00 | 54 260.00 | 8 168.00 | 62 428.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 963.00 | 247 963.00 | | 247 963.00 |