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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
AP Constructions | 79 316.00 | 77 780.00 | 1 536.00 | 79 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 294.00 | 64 172.00 | 122.00 | 64 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 953.00 | 175 848.00 | 171 105.00 | 346 953.00 |
BT Marchandises | 139 928.00 | 16 110.00 | 123 818.00 | 139 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BZ Autres créances | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CF Disponibilités | 106 793.00 | | 106 793.00 | 106 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 441.00 | 16 110.00 | 289 331.00 | 305 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 394.00 | 191 958.00 | 460 437.00 | 652 394.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 137 261.00 | | | 137 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 176.00 | | | 323 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 437.00 | | | 460 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 176.00 | | | 323 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 767.00 | | 186.00 | 346 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 755.00 | | | 183 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 552.00 | | 186.00 | 154 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 557.00 | 1 122.00 | | 166 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 957.00 | 1 122.00 | | 151 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 838.00 | 16 110.00 | 18 838.00 | 18 838.00 |
6T Sur comptes clients | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 866.00 | 16 110.00 | 25 698.00 | 33 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 366.00 | 16 110.00 | 43 198.00 | 51 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 110.00 | 43 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 170 537.00 | 170 537.00 | | 170 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 889.00 | 58 720.00 | 8 168.00 | 66 889.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 176.00 | 323 176.00 | | 323 176.00 |