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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 802.00 | 32 241.00 | 7 560.00 | 39 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 668.00 | 20 752.00 | 1 915.00 | 22 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 605.00 | 55 442.00 | 11 162.00 | 66 605.00 |
BT Marchandises | 224 448.00 | 7 191.00 | 217 256.00 | 224 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 498.00 | 37 461.00 | 379 036.00 | 416 498.00 |
BZ Autres créances | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
CF Disponibilités | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 705.00 | 44 652.00 | 717 052.00 | 761 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 310.00 | 100 095.00 | 728 215.00 | 828 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 035.00 | 213 022.00 | | 155 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 525.00 | -57 987.00 | | 67 525.00 |
DL TOTAL (I) | 277 560.00 | 210 035.00 | | 277 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 566.00 | 97 987.00 | | 40 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 679.00 | 36 967.00 | | 42 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 462.00 | 128 207.00 | | 187 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 430.00 | 123 774.00 | | 136 430.00 |
EA Autres dettes | 43 514.00 | 20 164.00 | | 43 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 654.00 | 407 101.00 | | 450 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 215.00 | 617 136.00 | | 728 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 654.00 | 407 101.00 | | 450 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 394.00 | | 5 211.00 | 61 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 259.00 | | 5 211.00 | 57 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 438.00 | 3 005.00 | | 52 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 989.00 | 3 005.00 | | 49 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 691.00 | | 2 500.00 | 9 691.00 |
6T Sur comptes clients | 24 263.00 | 14 152.00 | 953.00 | 24 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 954.00 | 14 152.00 | 3 453.00 | 33 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 954.00 | 14 152.00 | 3 453.00 | 33 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 152.00 | 3 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 463.00 | 187 463.00 | | 187 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 361 865.00 | | | 361 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
VB T. V. A. | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VI Groupe et associés | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 792.00 | 466 792.00 | | 466 792.00 |
VW T.V.A. | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 655.00 | 450 655.00 | | 450 655.00 |