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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 481.00 | 40 828.00 | 3 652.00 | 44 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 264.00 | 47 696.00 | 22 568.00 | 70 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 880.00 | 90 974.00 | 27 906.00 | 118 880.00 |
BT Marchandises | 334 773.00 | 1 500.00 | 333 273.00 | 334 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 004.00 | 108 125.00 | 692 879.00 | 801 004.00 |
BZ Autres créances | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
CF Disponibilités | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 828.00 | 109 625.00 | 1 173 203.00 | 1 282 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 709.00 | 200 599.00 | 1 201 109.00 | 1 401 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494 744.00 | 470 493.00 | | 494 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 898.00 | 24 251.00 | | 26 898.00 |
DL TOTAL (I) | 576 643.00 | 549 744.00 | | 576 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 551.00 | 87 861.00 | | 47 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 330.00 | 531 027.00 | | 291 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 806.00 | 228 170.00 | | 233 806.00 |
EA Autres dettes | 9 624.00 | 52 966.00 | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 466.00 | 942 177.00 | | 624 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 109.00 | 1 491 922.00 | | 1 201 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 125.00 | 938 081.00 | | 623 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 119.00 | | 20 248.00 | 100 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 118 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 114 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 984.00 | | 20 248.00 | 95 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 592.00 | 15 868.00 | 1 486.00 | 76 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 143.00 | 15 868.00 | 1 486.00 | 74 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 1 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 58 242.00 | 112 233.00 | 62 349.00 | 58 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 742.00 | 113 733.00 | 67 849.00 | 63 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 742.00 | 113 733.00 | 67 849.00 | 63 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 733.00 | 67 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 331.00 | 291 331.00 | | 291 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 770 921.00 | 770 921.00 | | 770 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VB T. V. A. | 97 324.00 | 97 324.00 | | 97 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 116.00 | 8 107.00 | 1 009.00 | 9 116.00 |
VI Groupe et associés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 831.00 | 913 831.00 | | 913 831.00 |
VW T.V.A. | 149 431.00 | 149 431.00 | | 149 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 134.00 | 623 125.00 | 1 009.00 | 624 134.00 |