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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 481.00 | 37 702.00 | 6 778.00 | 44 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 502.00 | 36 440.00 | 15 061.00 | 51 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 118.00 | 76 592.00 | 23 526.00 | 100 118.00 |
BT Marchandises | 272 165.00 | 5 500.00 | 266 665.00 | 272 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 594.00 | 58 241.00 | 901 353.00 | 959 594.00 |
BZ Autres créances | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
CF Disponibilités | 223 485.00 | | 223 485.00 | 223 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 137.00 | 63 741.00 | 1 468 395.00 | 1 532 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 256.00 | 140 333.00 | 1 491 922.00 | 1 632 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 493.00 | 320 495.00 | | 470 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 251.00 | 149 997.00 | | 24 251.00 |
DL TOTAL (I) | 549 744.00 | 525 493.00 | | 549 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 861.00 | 145 284.00 | | 87 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 153.00 | 42 359.00 | | 42 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 027.00 | 172 725.00 | | 531 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 170.00 | 192 382.00 | | 228 170.00 |
EA Autres dettes | 52 966.00 | 23 516.00 | | 52 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 177.00 | 576 268.00 | | 942 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 922.00 | 1 101 761.00 | | 1 491 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 081.00 | 567 308.00 | | 938 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 159.00 | | 5 733.00 | 104 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 773.00 | 100 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 773.00 | 95 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 024.00 | | 5 733.00 | 100 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 032.00 | 13 333.00 | 9 773.00 | 73 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 583.00 | 13 333.00 | 9 773.00 | 70 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 300.00 | 5 500.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 66 334.00 | 6 110.00 | 14 202.00 | 66 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 634.00 | 11 610.00 | 19 502.00 | 71 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 634.00 | 11 610.00 | 19 502.00 | 71 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 610.00 | 19 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 027.00 | 531 027.00 | | 531 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 928 129.00 | 928 129.00 | | 928 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VB T. V. A. | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 961.00 | 4 864.00 | 4 097.00 | 8 961.00 |
VI Groupe et associés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 173.00 | 1 038 173.00 | | 1 038 173.00 |
VW T.V.A. | 130 670.00 | 130 670.00 | | 130 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 178.00 | 938 081.00 | 4 097.00 | 942 178.00 |