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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 4 700.00 | 401.00 | 5 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 403.00 | 97.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 459.00 | 34 131.00 | 10 328.00 | 44 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 881.00 | 39 234.00 | 21 646.00 | 60 881.00 |
BT Marchandises | 137 247.00 | | 137 247.00 | 137 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
BZ Autres créances | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
CF Disponibilités | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 272.00 | | 394 272.00 | 394 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 153.00 | 39 234.00 | 415 919.00 | 455 153.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
DL TOTAL (I) | 159 459.00 | | | 159 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 622.00 | | | 187 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 459.00 | | | 256 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 919.00 | | | 415 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 362.00 | | | 236 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 394.00 | 3 183.00 | 1 215 578.00 | 1 212 394.00 |
FG Production vendue services | 1 504.00 | 7.00 | 1 511.00 | 1 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 899.00 | 3 191.00 | 1 217 090.00 | 1 213 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 9 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 360.00 | | | 1 245 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 211.00 | | | 1 205 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 360.00 | | 8 241.00 | 70 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 10 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 720.00 | 60 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 281.00 | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 599.00 | 44 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 318.00 | | 8 241.00 | 46 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 020.00 | 5 016.00 | 13 802.00 | 48 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 372.00 | 4 281.00 | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 411.00 | 4 644.00 | 9 521.00 | 39 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 622.00 | 187 622.00 | | 187 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 903.00 | 20 096.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 535.00 | | | 112 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 141.00 | 224 622.00 | 10 518.00 | 235 141.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 459.00 | 236 362.00 | 20 096.00 | 256 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
ST Autres comptes | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 085.00 | | | 241 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 646.00 | | | 174 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 649.00 | | | 228 649.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |