| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 5 072.00 | 29.00 | 5 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 949.00 | 45 377.00 | 23 572.00 | 68 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 204.00 | 50 950.00 | 33 253.00 | 84 204.00 |
BT Marchandises | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
BZ Autres créances | 142 842.00 | | 142 842.00 | 142 842.00 |
CF Disponibilités | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 724.00 | | 374 724.00 | 374 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 928.00 | 50 950.00 | 407 977.00 | 458 928.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 659.00 | | | 150 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 621.00 | | | 190 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 846.00 | | | 247 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 977.00 | | | 407 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 105.00 | 973.00 | 1 148 079.00 | 1 147 105.00 |
FG Production vendue services | 1 298.00 | 27.00 | 1 325.00 | 1 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 404.00 | 1 001.00 | 1 149 405.00 | 1 148 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 322.00 | | | 1 182 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 650.00 | | | 1 181 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 881.00 | | 25 561.00 | 60 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 9 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 84 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 69 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 960.00 | | 25 363.00 | 44 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 818.00 | | 197.00 | 10 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 234.00 | 11 909.00 | 193.00 | 39 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 372.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 534.00 | 11 537.00 | 193.00 | 34 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 621.00 | 190 621.00 | | 190 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 110.00 | 10 013.00 | 10 097.00 | 20 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 828.00 | | | 129 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 295.00 | 249 944.00 | 9 351.00 | 259 295.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 846.00 | 237 748.00 | 10 097.00 | 247 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
ST Autres comptes | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 067.00 | | | 227 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 021.00 | | | 156 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 658.00 | | | 211 658.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |