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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 387.00 | 55 281.00 | 18 106.00 | 73 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 294.00 | 60 383.00 | 27 910.00 | 88 294.00 |
BT Marchandises | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 142.00 | | 90 142.00 | 90 142.00 |
BZ Autres créances | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 573.00 | | 337 573.00 | 337 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 868.00 | 60 383.00 | 365 484.00 | 425 868.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 022.00 | | | -46 022.00 |
DL TOTAL (I) | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 183.00 | | | 149 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 374.00 | | | 251 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 484.00 | | | 365 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 277.00 | | | 241 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 014.00 | | 7 611.00 | 85 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331.00 | 88 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | 73 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 260.00 | | 7 459.00 | 70 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651.00 | | 152.00 | 9 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 760.00 | 11 593.00 | 2 970.00 | 51 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 29.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | 11 563.00 | 2 970.00 | 46 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 183.00 | 149 183.00 | | 149 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 104.00 | 7.00 | 10 097.00 | 10 104.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 117.00 | | | 145 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 436.00 | 256 932.00 | 9 504.00 | 266 436.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 374.00 | 241 277.00 | 10 097.00 | 251 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
ST Autres comptes | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
YT Sous‐traitance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 697.00 | | | 192 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |