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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 752.00 | 14 223.00 | 4 528.00 | 18 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 256.00 | 267 725.00 | 117 531.00 | 385 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
BF Prêts | 355 939.00 | | 355 939.00 | 355 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 777.00 | 281 948.00 | 593 829.00 | 875 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 356.00 | | 919 356.00 | 919 356.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 2 993 450.00 | | 2 993 450.00 | 2 993 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 005.00 | | 136 005.00 | 136 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 101.00 | | 4 051 101.00 | 4 051 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 878.00 | 281 948.00 | 4 644 930.00 | 4 926 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 415.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 773.00 | 525 205.00 | | 830 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 274.00 | 315 153.00 | | 694 274.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 515.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 965 047.00 | 1 292 288.00 | | 1 965 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 738.00 | 636 336.00 | | 521 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 593.00 | 1 611 668.00 | | 1 859 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 34 427.00 | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 238.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 883.00 | 2 562 669.00 | | 2 679 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 930.00 | 3 854 957.00 | | 4 644 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 930.00 | 1 737 324.00 | | 4 364 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 376 702.00 | | 5 376 702.00 | 5 376 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 702.00 | | 5 376 702.00 | 5 376 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 149.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 229.00 | 2 201.00 | | 437 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 515.00 | 20 217.00 | | 21 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 744.00 | 22 418.00 | | 458 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 388.00 | 592.00 | | 106 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 408.00 | 592.00 | | 106 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 336.00 | 21 826.00 | | 352 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 137.00 | 49 432.00 | | 116 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 552.00 | 139 229.00 | | 373 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 346.00 | 5 328 690.00 | | 5 842 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 072.00 | 5 013 537.00 | | 5 148 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 274.00 | 315 153.00 | | 694 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 441.00 | | 474 106.00 | 518 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 439.00 | 471 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 770.00 | 875 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 385 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 804.00 | | 5 947.00 | 12 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 713.00 | | 91 874.00 | 295 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 924.00 | | 376 284.00 | 209 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 131.00 | 41 149.00 | 2 332.00 | 243 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 354.00 | 1 869.00 | | 12 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 777.00 | 39 280.00 | 2 332.00 | 230 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 738.00 | 521 738.00 | | 521 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 470.00 | 883 470.00 | | 883 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 801.00 | 455 801.00 | | 455 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 013.00 | 217 013.00 | | 217 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 355 939.00 | | | 355 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
UX Autres créances clients | 919 358.00 | | | 919 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 508.00 | 214 508.00 | | 214 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 562.00 | 1 057 650.00 | 398 911.00 | 1 456 562.00 |
VW T.V.A. | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 883.00 | 2 399 883.00 | 280 000.00 | 2 679 883.00 |