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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 760.00 | 16 039.00 | 721.00 | 16 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 407.00 | 319 763.00 | 311 644.00 | 631 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
BF Prêts | 367 925.00 | | 367 925.00 | 367 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 673.00 | 335 802.00 | 969 872.00 | 1 305 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 515.00 | | 479 515.00 | 479 515.00 |
BZ Autres créances | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CF Disponibilités | 5 234 451.00 | | 5 234 451.00 | 5 234 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 886.00 | | 191 886.00 | 191 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 120.00 | | 5 932 120.00 | 5 932 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 793.00 | 335 802.00 | 6 901 992.00 | 7 237 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 444 274.00 | 694 274.00 | | 444 274.00 |
DH Report à nouveau | 686 152.00 | 830 773.00 | | 686 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 404.00 | -144 621.00 | | 1 393 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 830.00 | 1 820 426.00 | | 2 963 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 801.00 | 1 916 692.00 | | 1 344 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 518.00 | 1 512 295.00 | | 2 477 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 825.00 | 124 606.00 | | 99 825.00 |
EA Autres dettes | | 26 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 161.00 | 3 579 807.00 | | 3 938 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 901 991.00 | 5 400 233.00 | | 6 901 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 161.00 | 2 715 219.00 | | 3 968 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 264.00 | 305 646.00 | 305 646.00 | 1 022 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 657 507.00 | | 657 507.00 | 657 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 237.00 | 1 305 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | 16 780.00 | 2 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | 16 662.00 | 631 407.00 | 16 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 410.00 | | 264 956.00 | 366 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 819.00 | | 40 697.00 | 616 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 914.00 | 47 125.00 | 22 237.00 | 310 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 871.00 | 1 443.00 | 2 275.00 | 16 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 043.00 | 45 882.00 | 19 982.00 | 294 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 801.00 | 1 344 801.00 | | 1 344 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 122.00 | 1 107 122.00 | | 1 107 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 032.00 | 446 032.00 | | 446 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641 852.00 | 641 852.00 | | 641 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UP Prêts | 367 926.00 | | 367 925.00 | 367 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
UX Autres créances clients | 479 515.00 | 479 515.00 | | 479 515.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 677.00 | 275 677.00 | | 275 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 886.00 | 190 938.00 | 943.00 | 191 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 224.00 | 696 720.00 | 446 504.00 | 1 143 224.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 161.00 | 3 836 161.00 | | 3 938 161.00 |