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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 26 108 430.00 | 6 282 915.00 | 19 825 515.00 | 26 108 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BZ Autres créances | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 225 711.00 | 6 282 915.00 | 19 942 796.00 | 26 225 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 225 711.00 | 6 282 915.00 | 19 942 796.00 | 26 225 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 601 000.00 | | | 16 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 278 551.00 | | | -11 278 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 442.00 | | | -747 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 007.00 | | | 4 575 007.00 |
DP Provisions pour risques | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 800 000.00 | | | 14 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 065.00 | | | 506 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 347 009.00 | | | 15 347 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 942 796.00 | | | 19 942 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 009.00 | | | 547 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 586.00 | | 1 852 586.00 | 1 852 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 586.00 | | 1 852 586.00 | 1 852 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 583.00 | | | 2 226 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 025.00 | | | 2 974 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 442.00 | | | -747 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 373 370.00 | 1 283 542.00 | 373 996.00 | 5 373 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 373 370.00 | 1 283 542.00 | 373 996.00 | 5 373 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 394 150.00 | 1 283 542.00 | 373 996.00 | 5 394 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283 542.00 | 373 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VB T. V. A. | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 918.00 | 500 918.00 | | 500 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 347 009.00 | 547 009.00 | 14 800 000.00 | 15 347 009.00 |